Совет директоров ПАО «Ростелеком» одобрил сделки с несколькими банками по открытию кредитных линий на общую сумму 58,9 млрд руб. Полученные средства «Ростелеком» направит на финансирование операционной и инвестиционной деятельности, а также на рефинансирование задолженности.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале центра раскрытия корпоративной информации. Совет директоров «Ростелекома» одобрил сделки с АО «Банк «ВБРР», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) и ОАО «АБ «Россия».

Банк «ВБРР» откроет «Ростелекому» возобновляемую кредитную линию на максимальную сумму 6 млрд руб. Кредитная линия будет действовать до 23 мая 2019 г. Процентная ставка по каждому кредиту будет согласовываться сторонами при выдаче каждого транша отдельно. При этом процентная ставка за пользование любым из кредитов, предоставляемых банком, не может превышать базовую ставку, увеличенную на 0,5% годовых. Полученные средства «Ростелеком» направит на финансирование операционной и инвестиционной деятельности, а также рефинансирование кредитов других банков.

Сбербанк откроет «Ростелекому» кредитную линию на максимальную сумму 30 млрд руб. Согласно сообщению, опубликованном на портале центра раскрытия корпоративной информации, соглашение между «Ростелеком» и Сбербанком вступит в силу с даты его подписания сторонами и будет действует до полного и надлежащего исполнения всех обязательств по нему. Процентная ставка по каждому траншу будет определяться в зависимости от срока транша. Полученные средства «Ростелеком» направит на финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, в том числе рефинансирование текущих платежных обязательств.

Райффайзенбанк откроет «Ростелекому» возобновляемую кредитную линию на максимальную сумму 2,9 млрд руб. Кредитное соглашение вступит в силу с даты его подписания сторонами и будет действовать в течение 12 месяцев. Максимальная процентная ставка будет равна сумме базовой ставки и 1% годовых для траншей на срок от 1 до 30 дней или 1,5 % годовых для траншей на срок от 31 до 90 дней включительно. Банк вправе будет предоставить «Ростелекому» кредитные средства на срок до 90 календарных дней. При этом сумма каждого транша не должна быть менее 50 млн руб.

МКБ откроет «Ростелекому» возобновляемую кредитную линию на максимальную сумму 10 млрд руб. Срок кредитной линии – 36 месяцев. Процентная ставка по каждому кредиту будет определяться как сумма ключевой ставки, которая устанавливается Центральным банком РФ, и маржи. Маржа – 0,70% годовых.

На финансирование текущей деятельности, в том числе рефинансирование текущих обязательств «Ростелеком» направит средства, которые будут получены от АБ «Россия». Этот банк тоже откроет оператору возобновляемую кредитную линию на максимальную сумму 10 млрд руб. Процентная ставка по каждому кредиту будет определяться как сумма ключевой ставки, которая устанавливается Центральным банком РФ, и маржи. Маржа – 0,75% годовых.

Совокупная сумма по всем кредитным сделка составит 58,9 млрд руб. Напомним, что в мае 2016 г. совет директоров «Ростелекома» включил в повестку дня предстоящего годового собрания акционеров вопросы об одобрении кредитных сделок с ВТБ на максимальную сумму 150 млрд руб., Россельхозбанком (РСХБ) — на 150 млрд руб., Газпромбанком (тоже на 150 млрд руб.) и Внешэкономбанком (ВЭБ) — на 60 млрд руб. Таким образом, предельная сумма, которую «Ростелеком» сможет занять в этих банках в период до следующего годового собрания акционеров оператора, — 510 млрд руб. (см. новость на ComNews от 25 мая 2016 г.).

При поддержке: урна купить

Оригинал статьи: http://Comnews.ru