АО «Российские космические системы» (РКС) заключило с АО «АКБ «РосЕвроБанк» договор на открытие возобновляемой кредитной линии на максимальную сумму 1 млрд руб. Полученные средства РКС планирует направить на пополнение оборотных средств.

Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок. Срок кредитования по возобновляемой кредитной линии по договору, который заключили между собой РКС и АКБ «РосЕвроБанк», будет действовать до 26 декабря 2017 г.

Максимальная сумма возобновляемой кредитной линии – 1 млрд руб. Процентная ставка по кредиту составит 11,5% годовых. Согласно проекту кредитного договора, полученные средства РКС планирует направить на пополнение оборотных средств.

Пресс-служба РКС воздержалась от комментариев.

По данным годовой бухгалтерской отчетности, сказал эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев, РКС за 2015 г. имела в балансе на 380 млн руб. долгосрочных займов и кредитов и 4,3 млрд руб. прочих долгосрочных обязательств, а также на 1,1 млрд руб. краткосрочных займов и кредитов.

Кроме того, добавил Алексей Калачев, у РКС довольно высокая кредиторская задолженность (14,4 млрд руб.), намного превышающая дебиторскую задолженность (6,5 млрд руб.). Валюта баланса составляла 37,2 млрд руб. Выручка РКС в 2015 г., продолжил он, составила 13,5 млрд руб., прибыль от продаж 756 млн руб., а чистая прибыль равна 344 млн руб.

«На этом фоне открытие кредитной линии в 1 млрд руб. не сильно изменит финансовое положение и долговую нагрузку РКС по сравнению с текущим состоянием, тем более, что максимальная сумма не обязательно будет выбрана целиком. Скажем, коэффициент финансовой зависимости (обязательства/активы) до получения кредита (по данным 2015 г.) составляет 0,56, а после составит 0,59. Оба значения находятся в пределах нормы (ниже 0,7)», — заметил Алексей Калачев в разговоре с корреспондентом ComNews.

Он добавил, что у компании по балансу остаток денежных средств на счетах на 31 декабря 2015 г. составлял величину больше, чем сумма этого кредита (1,7 млрд руб.).

Привлечение кредитных средств – распространенный иинструмент и у игроков других сегментов рынка, связанного с космической сферой. Например, ОАО «Газпром космические системы» (ГКС) в этом году тоже решил открыть кредитные линии. Как ранее сообщал ComNews, ПАО «Сбербанк» предоставит спутниковому оператору ГКС пять кредитных линий на общую сумму 22 млрд руб. на создание спутника связи «Ямал-601″ и наземной инфрастуктуры для управления им, на запуск космического аппарата на орбиту, а также на его страхование. Как ожидается, работы по созданию спутника начнутся осенью 2016 г., а его запуск запланирован в конце 2018 г. (см. новость ComNews от 29 июля 2016 г.).

Затем ГКС заключил договор с UniCredit Bank Austria AG о предоставлении кредитной линии на сумму до 350 млн евро (25,7 млрд руб. по нынешнему курсу) на рефинансирование займов, привлеченных на создание и запуск спутников «Ямал-300К», «Ямал-401″ и «Ямал-402″ (см. новость ComNews от 1 августа 2016 г.).

При поддержке: магазин электроинструмента

Оригинал статьи: http://Comnews.ru